4月应收/预收下账校对可视化说明

这页把“案件表余额倒轧能平”和“流水消费口径仍有缺口”拆成两条线看：一条证明应收余额连续，一条追问预收下账明细是否能逐笔解释。

当前结论 案件表应收余额：对平 0.00 流水消费证明口径：差异 101,684.79 总账闭环：缺金蝶余额，尚不能最终确认
案件表余额倒轧差额
0.00
说明案件表自身余额连续
流水-案件已结算净差异
101,684.79
说明下账证明还有缺口
期末案件表应收余额
10,973,026.17
4月案件表未结算金额合计
总账级最终闭环
待补
需要金蝶应收/预收余额
1

先看三层校对口径

1

案件表余额倒轧

用 3月案件表期初应收，加上 4月案件收入、历史金额变动，再扣掉案件已结算增加、加回解绑冲回，倒到 4月期末应收。

本次已对平
2

流水消费盘点

用 3月/4月收款流水消费表按流水号匹配，验证案件表里的已结算变化，是否真的有流水消费支持。

仍差 101,684.79
3

银行与总账闭环

继续核银行到账、收款流水、预收下账、应收余额、金蝶预收/应收余额是否全部一致。

缺金蝶余额
2

案件表余额倒轧为什么能平

倒轧公式

=
期初应收余额
12,245,932.06
+
本期新增案件收入
5,994,070.00
+
历史案件金额变动
11,739.43
-
本期预收下账，案件口径
7,515,798.87
+
解绑/冲回，案件口径
237,083.55
=
期末案件表应收余额
10,973,026.17

这一步证明的是什么

平

案件表余额倒轧能平，说明案件表自己的应收余额从3月到4月是连续的。

但这里的“本期预收下账”是从案件表已结算金额增加反推出来的，不代表已经由流水逐笔证明。

本期新增案件收入
5,994,070.00
历史金额变动
11,739.43
本期预收下账
7,515,798.87
解绑/冲回
237,083.55
3

流水消费盘点为什么还有 101,684.79

流水消费表已结算净变动

7,380,400.11

来自 3月/4月流水消费表按流水号跨月匹配

-

案件表已结算净变动

7,278,715.32

7,515,798.87 下账 - 237,083.55 冲回

流水多出来的证明缺口

不是案件表余额不平，而是流水明细还没有完全解释为案件下账或特殊分录。

101,684.79
4

宁波和上海分别是什么情况

区域 案件表倒轧差额 流水已结算净变动 案件已结算净变动 流水-案件差异 主要判断
宁波 0.00 6,930,409.38 6,918,724.59 11,684.79 多笔解绑、拆分、案件侧变动和手续费/汇率差互相抵消后的净差。
上海 0.00 449,990.73 359,990.73 90,000.00 主要是一笔已结算流水无案件编号：AI20260428031519。
合计 0.00 7,380,400.11 7,278,715.32 101,684.79 案件余额平，但流水证明仍需财务确认。
5

哪些数据要先从普通预收下账口径排除

先排除：不能直接认普通下账 无案件编号流水、无案件编号冲回、合并拆分、手续费/汇率、多收少收、重结算，全部先单独放备查。
不直接排除：但不能算已证明 案件已结算变动未匹配流水的组件，需要补流水或确认系统/手工更正，不能拿来证明流水下账。
最终目标 把 101,684.79 拆成“补关联”“特殊分录”“解绑冲回”“合并拆分”“案件侧待查”，再决定是否调整。
排

本节下方就是完整排除/待查清单。

页面会自动读取财务确认底表并按分类展开；不用另开 CSV，也能看到每条流水号、案件编号、客户、金额和处理动作。

正在加载 101,684.79 组件差异明细...
6

财务按这个顺序确认和排除

操作口径

先从“普通预收下账”中剔除无案件编号流水：AI20260428031519 90,000.00；未补案件前不能冲应收。
先从“普通下账/普通冲回”中剔除无案件编号解绑流水：AI20250120023849、AI20240903021479、AI20251225029460，合计 -210,140.00。
合并/拆分组件不按单条流水确认，必须按完整组件核；重点看 AI20260108029694、AI20260209030246。
多收少收、手续费、汇率差组件不作为普通应收下账，统一进特殊分录判断；页面中此类有 102 条，净额 2,012.80。
案件侧无流水证明的 50 个组件，不是直接剔除应收，而是标为“已结算变化缺流水证明”，补流水或确认系统/手工更正。
补金蝶应收余额和预收余额后，再做总账级最终闭环。

确认后怎么落账

要

先排除“不能当普通下账”的数据，再判断是否需要调整分录。

如果能补案件编号，就回到案件下账；如果不能补，应转预收未分配、其他特殊下账、手续费/汇兑损益、多收少收、解绑冲回或资料时点差。

确认结果 处理方向
补到具体案件 回到案件下账，复核案件已结算金额是否同步。
确认非案件消费 从普通应收下账剔除，转预收未分配或其他特殊下账。
确认解绑/冲回 核原消费案件和预收恢复，不能混入本期正常下账。
确认手续费/汇率/多收少收 走特殊分录，不作为普通案件已结算差异。

第5部分已展示完整组件清单；CSV 仅作为下载底稿，不再是理解页面的前置条件。